$RTKM (Ростелеком)

Последние годы Ростелеком активно занимается транформацией бизнеса, инвестирует в центры обработки данных, облачные технологии и информационную безопасность.

Пытаются стать растущей IT-компанией, а не стагнирующим оператором мобильной связи.

50-ю процентами акций Ростелекома владеет государство, за счет чего компания получает множество гос. заказов на развитие государственных IT систем.

Выручка, прибыль растут, но при этом растет и чистый долг, который составляет уже 394 млрд₽.

Причина роста долга в том, что большая доля прибыли уходит на дивиденды, а развиваться на что-то нужно.

Похоже, компания пошла по пути МТС: вроде как есть развитие, но в долг 😄

Лично мне гораздо больше нравится Позитив (не по текущим ценам). Дороже стоит, но чистый долг совсем небольшой, развивается в разы быстрее, и нет стагнирующей части бизнеса.

Подписывайтесь на мой telegram канал и читайте больше полезной информации для инвесторов и трейдеров: t.me/+8wTKWEUlfLg4ZDAy

На картинке очень чётко описаны мысли толпы на бычьем и медвежьем рынках.

На рынке не могут зарабатывать все. Он – огромная машина по перераспределению денег от хомяков к опытным игрокам, инсайдерам и маркет-мейкерам (часто ими являются банки).

👆Им помогают СМИ, телеграм каналы, загоняющие людей в рынок на хаях и разгружающие на лоях.

Каждый год на рынок приходит огромное количество физиков, и каждый год этих физиков обувают.

Я вам советую думать своей головой, не слушать никаких аналитиков и не поддаваться панике.

А лучше всего, если вы новичок на рынке, первые годы не пытаться спекулировать. Долгосрочные инвестиции – наше всё.

Будьте умнее толпы! Благо вы попали в блог, где вас мало того, что этому научат, так еще и бесплатно и без смс регистрации!😉

Подписывайтесь на мой telegram канал и читайте больше полезной информации для инвесторов и трейдеров: t.me/+8wTKWEUlfLg4ZDAy

$SGZH (Сегежа)

Если Сегежа купит Икею, то это будет, как минимум, удвоение выручки и рост на 50% чистой прибыли.

Потому что выручка ООО ИКЕА ДОМ (управляла икеей в рф) за 21 составила 157 млрд₽, чистая прибыль 7,8 млрд₽. В то время, как выручка сегежи 92 млрд, а чистая прибыль – 15 млрд.

Но! Сейчас есть лишь намерения купить Икею и то со стороны АФК Системы (владеет 70% Сегежи). Не факт, что сделка будет.

Пока никакой конкретики нет, я считаю, что докупать Сегежу смысла нет, ведь в бизнесе компании проблем много.

Одна из главных проблем, которая не решится, пока не снимут санкции – дорогая логистика.

Заводы Сегежи расположены рядом с Европой и нацелены на поставки в ЕС. При смене рынков сбыта на азию, в разы растут расходы на логистику, и с этим никто ничего сделать не может.

Мой вердикт:
Лично я держу, но не докупаю и докупать не планирую.

Подписывайтесь на мой telegram канал и читайте больше полезной информации для инвесторов и трейдеров: t.me/+8wTKWEUlfLg4ZDAy

$FESH (ДВМП)

Акция малоликвидная, поэтому среднесрочно тут делать нечего. Давайте рассмотрим долгосрочно.

Фундаментально всё в норме. Выручка, чистая прибыль растут. Долг в 2 раза ниже чистой прибыли за 21 год.

Как инвестиция ДВМП действительно очень хороший вариант. Есть несколько причин почему:

Во-первых, через ДВМП идет торговля с Азией, которая в связи с санкциями активно развивается. А торговля с Китаем — это одно из самых перспективных направлений сейчас. Импортозамещение, сбыт товара, который ранее поставлялся в ЕС и США.

Во-вторых, ДВМП очень недооценена (P/E 2,5!) и постепенно рынок ее переоценивает.

В-третьих, сама компания развивается. Фин. показатели растут не только на фоне роста объема торговли с Китаем.

Добавил ее в свой долгосрочный портфель.

Подписывайтесь на мой telegram канал и читайте больше полезной информации для инвесторов и трейдеров: t.me/+8wTKWEUlfLg4ZDAy

Хочу вам напомнить, друзья, что краткосрочно торговать нужно на комфортную сумму.

На сумму, которую вам не жалко потерять.

Мой долгосрочный портфель почти в 4 раза больше краткосрочного, а также у меня есть физическое серебро, коммерческая и жилая недвижка.

Поэтому я почти не испытываю эмоций при торговле краткосрочно.

Я понимаю, что как бы ни шла торговля, завтра мне придут арендные платежи, послезавтра дивиденды с акций, и деньги на базовые потребности будут всегда.

Если спекулировать на все деньги, которые у вас есть, то можно остаться не только без штанов, но и без нервов.

А здоровье – ваш главный актив! Помните это)Подписывайтесь на мой telegram канал и читайте больше полезной информации для инвесторов и трейдеров: t.me/+8wTKWEUlfLg4ZDAy

$PLZL (Полюс Золото) #РАЗБОР.

Из всех золотодобытчиков Полюс – самый рентабельный.

👆Себестоимость унции золота для Полюса во втором квартале 2022 года составила 825$, в то время, как у Полиметалла это 1371$, а у Селигдара – 900$.

Но последние годы добыча не растёт. В этом году она даже падает.

За первые 2 квартала 22 года было добыто 1068 тыс унций, а за 2 квартала 21 года – 1564 тыс унции.

👉В связи с высокими ценами на золото в этом году прибыль на акцию должна составить примерно 1500₽, P/E 4,6.

Но дивиденды по итогу 21 года компания отменила и после никаких решений по дивам не принимала.

ИТОГ:

Полюс очень рентабелен и недооценён, но с дивами пока ничего непонятно и это не история роста. Развития (роста добычи) здесь нет.

Лично мне из золотодобытчиков больше нравится Селигдар.

Подписывайтесь на мой телеграм канал и читайте больше полезной информации для инвесторов и трейдеров: t.me/+8wTKWEUlfLg4ZDAy